跳到主要內容區塊 :::

證券櫃檯買賣中心

   ETF獎勵活動開始報名       ETN獎勵活動開始報名       宣捷幹細胞(公司代號:4724)興櫃股票自113年03月20日起暫停交易。       113年03月21日13時55分將舉行「櫃買市場業績發表會」活動直播   
接軌IFRS永續揭露準則專區
綠色證券資訊平台
:::
商品規格 交易資訊 申購買回清單PCF ETF重大訊息 ETF基金資訊 標的指數資訊

商品規格
名  稱 國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券證券投資信託基金
ETF簡稱 國泰投資級公司債 (現貨ETF)
證券代號 00725B
ETF類別 國外成分債券ETF
上櫃日期 2018/2/7
基金經理公司 國泰證券投資信託股份有限公司
標的指數 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數
追蹤方式 指數化策略,最佳化法
交易單位 1,000受益權單位
交易價格 每受益權單位為準
升降單位 50元以上為0.05元
50元以下為0.01元
升降幅度 無漲跌幅度限制
交易時間 同上櫃證券
信用交易 上櫃當日即適用,且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制
證券交易稅 依證券交易稅條例第2條之1規定
管理費 30億以下 0.45%
30億-60億 0.40%
60億-100億 0.35%
100億-300億 0.30%
300億以上 0.28%
保管費 30億以下 0.16%
30億-200億 0.10%
200億以上 0.07%
申購/贖回方式 現金申購/贖回
申購/買回申報時間 上午9時至下午1時30分
申購/買回基本單位 以500,000受益權單位為基準
收益分配 以每年三、六、九及十二月最後一個日曆日為評價日
基金經理公司網站 https://www.cathayholdings.com/funds/funds/etf/index.aspx
申購買回清單PCF
標的指數資訊
標的指數名稱 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數
指數編製機構 彭博指數服務公司 (Bloomberg Index Services Limited)
指數編製特色 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數,透過量化篩選與質化分析,精選全球(中國除外) 10年期 (以上) 信用評級為BBB+/BBB/BBB- 且未償面額高於10億美元的公司債,成分債債息為固定利率且票息需高於4.5%,惟排除次順位債券。單一產業權重低於20%。彭博擁有相當悠久之債券指數編製歷史,始自於1992年,且該公司每日提供之公開資訊市值逾40兆美金,廣袤資訊源使其指數編製廣受投資人青睞,指數授權之基金規模更逾6兆美金。
指數編製機構網站 https://www.bloombergindices.com/
ETF資訊係由各發行投信/期信公司提供,資料若有錯誤或遺漏,請以各ETF最新版之公開說明書為準。